比较贝塔系数和相关系数。β系数的公式为I = cov（Rm，RI）/m .β系数的取值范围=（-，）。贝塔系数的计算公式:预期收益率=收益率贝塔系数*。Value只是beta系数的缩写，而beta系数是这个概念更正式的名称。CPA财务管理学习笔记:Beta系数的经济含义衡量特定资产相对于市场组合的系统风险。

本文主要介绍资产贝塔系数和权益贝塔系数的区别以及如何计算。极简版:贝塔系数衡量（资产或投资组合）的系统风险，贝塔系数衡量（个股和市场）之间的相关性，贝塔系数衡量（资产对投资组合）的风险贡献。给定相关系数，通过以下关系计算β系数:I = rimi/m（β=相关系数的标准偏差/市场的标准偏差）。

事实上，术语β系数中的β指的就是这个字母。贝塔系数的计算方法已知，贝塔系数由下式计算:I = cov（Rm，Ri）/m（贝塔=协方差/市场方差）。贝塔系数可以衡量特定资产对组合整体（系统）风险的贡献。贝塔系数反映了资产价格对市场变化的敏感性。因此，贝塔系数和价值本质上指的是同一个概念，两者都是指衡量单个资产或组合系统性风险的数值。

在经济学和金融学领域，贝塔系数通常用希腊字母表示。通过回归方法计算贝塔值，将整个市场波动带来的风险确定为贝塔系数，又称贝塔系数，是用来衡量个股或股票基金相对于整个股票市场的价格波动的风险指标。贝塔系数是衡量特定股票与同期整体市场动态相价格变化的指标。什么是股市贝塔？

评价基金风险的五个指标:夏普比率、标准差、贝塔系数、阿尔法系数和R平方是评价基金性价五个指标。贝塔系数的影响因素结合关系i=rimi/m，把握贝塔系数的三个影响因素:股票与整个股市轮缘的相关性（同向）、股票本身的标准差I（同向）和整个市场的标准差m（反向）。贝塔系数衡量特定资产收益率与市场投资组合收益率之间的（部分）相关性。