u8总账与辅助账对账不平

在用友U8V10.1erp系统中(1)总账与辅助账对账不平 若科目使用之后,再修改辅助核算,会导致总账与辅助账对账不平,但不会影响结账,如需要处理,可按如下步骤.1) 把凭证中的科目替换成其他科目.2) 把期初数据删除3) 把科目的辅助项进行修改4) 重新填写期初5) 把凭证中的科目换回原来的.(2)辅助账与明细账对账不平 1) 如果是期初不平,可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账,汇总上了,造成辅助账与明细账对账不平,可以建议反结反记到期初,删除期初重新录入. 2)如果是余额表与明细账对账

辅助账和明细账有什么区别?

明细账是根据会计科目的二级明细科目设置,用以反应会计科目所属细目发生额、结转额的账页.如:主营业务收入明细账下各个明细品种收入之和就是主营业务收入的核算金额. 辅助账一般是对总账和明细账的补充.辅助账可以是卡片账,也可以是账页.如:固定资产卡片(账)列示了资产购置(启用)时间、使用部门、保管人等内容,它就是辅助账的一种. 辅助账和明细账有什么区别 会计辅助帐没有严格的要求.他是正规账簿以外的补充登记备查资料.明细账是必需的账簿,如库存明细账,客户往来明细帐等.他和现金账、总帐等构成完整的一套帐务体系.至于设不设明细科目,一般不用,不过你如果觉得辅助帐的东西很多,你也可以分类登记.主要是为了方便实用就行了.

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